用友t3怎么把借方数调到贷方（用友t3怎么修改余额方向）

发布：admin阅读：124时间：9个月前

在信息化时代，企业需要更加高效的财务管理方式。用友财务软件以其高速度、高可靠性和高安全性，为企业提供了一个现代化的财务管理平台，介绍用友t3怎么把借方数调到贷方，以及用友t3怎么修改余额方向对应的知识点。

本文目录一览：

借：银行存款贷：财务费用——利息收入（或者利息费用）由于一般财务费用登记的明细帐簿使用多栏式帐簿，这种帐簿或者没有贷方，或者明细分析额只归属于借方。

入到贷方账上也不会有问题啊。如果你实在要调整，那就借财务费用红字、贷财务费用红字，用红字进行冲减后，借方和贷方的发生额都会做同步减少。

若利息为银行存款利息，则计入财务费用。财务费用属于期间费用，发生额在借方反映，如果是是冲减费用的，要在借方用负数（红字）反映。软件一般用负数，手工账一般用红字。

结转本年利润借：财务费用-利息收入（蓝字）贷：本年利润在借方一红一蓝，金额相同，就自动冲平了。

这不是用友一个财务软件的问题，是财务软件都是这样记账的。这与软件损益结转的取数公式有关。对于期间损益科目，软件结转时，是以借方合计数为基数进行的，不考虑贷方数。

用财务软件做账，利息收入要在借方以红字表示，如果做在贷方月末结转系统是不会结转的。

检查一下会计科目的设置，操作：设置→财务→会计科目，看看其他应收款(这个默认是借)和其他应付款(默认是贷)，如果有错的话，双击这个科目，把它改过来。

这种处理，本年利润里会有余额，并且是借方的，并且大于实际的余额。现在你要纠正，那么首先需要反结账反结账后再找到对应错误的凭证，做生成冲销凭证然后再做一笔正确的，记账，最后再结账就行了。

取消记账（对账界面按：CTRL+H），取消审核（审核界面有：取消），然后修改凭证。修改取数公式，将公式中的FS(科目，借……）改成：FS(科目，借……）+FS(科目，贷……）。

进行帐套恢复即可。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。

进去看能修改期初数据，找到你要修改的科目，性质为贷方的，余额为借方那么你就输入负数贷方数来代表借方；期初余额性质为借方的，要输入贷方数就用期初负数借方来代表贷方数。

一般财务软件是严格按照会计法规定来设置的，余额方向不要随便更改。不然会造成错误。应付账款是负责类科目，按理余额一般在贷方。软件里默认的就是贷方。不用改。

出现该现象可能是由于拖动列宽导致借方被隐藏，从而输出后没有借方一列。解决方法：在“往来管理”—“客户明细账”中单击“还原”按钮，然后再输出试试。

方法1：单击第一笔分录，然后点击“插分”，输入借方科目或借方金额；方法2：修改第一笔贷方分录科目及金额，修改为借方科目及金额；方法3：作废当前凭证，然后凭证整理，重新输入正确分录。笑望采纳。

期末应付账款如果是贷方余额，表明你欠别人的货款。就是早晚需要还给别人的钱。如果出现借方余额，报表上按负号填列。表示你预付给别人的货款或是多还了对方的欠款而变成了预付账款和应收账款。

可以在科目档案里修改。具体情况具体分析，如果现金流量方向与科目方向不一致，检查下凭证是不是有错误。现金、银行科目借方金额表示资产增加，现金流量方向对应流入；贷方则相反。

1、首先我们打开供应链—存货核算—初始设置—科目设置，可以看到存货科目和存货对方科目。先对存货科目进行设置，注意设置两个重要的地方即可。进行存货科目的相关设置。在设置存货对方科目时，还要对收发类别进行设置。

2、首先，点击“总账”——“辅助查询”——“部门总账”，选择“部门科目总账”。弹出“部门科目总账条件”对话框。我们根据要查询的部门和科目，设置好查询条件。

3、一般有暂估业务的，会设置暂估应付款。勾选相对应的客户和供应商辅助核算，操作节点，在会计科目修改，勾选即可。以后涉及到这个科目的凭证，均需要输入相应的客户或者供应商。每笔都需要录入，否则，后期查账表会出错。

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